Bonsoir
Merci pour une réponse aussi rapide, mais cette étape était assimilée pour moi et me
parait logique, toutefois je ne vois pas la suite , c'est à dire que mon compte CA
N° xxxx démarre avec un solde de yyyy €
c'est cette fonction que je ne trouve pas...
en passant par un dépôt , j'incrémente obligatoirement une provenance de fond
(plan comptable oblige .). je démarre une comptabilité avec des sommes existantes sur
mes différents comptes. J'ai même un compte CB en attente d'encaissement
pour lequel un taux de frais bancaire est systématiquement prélevé et qu'il faut
donc passé manuellement sur plusieurs lignes car non anticipé sur les logiciel de
compta. j'ai installé l'application sur un serveur local pour tester toutes
les possibilités que j'utilise sur ma comptabilité faite avec excel et une
multitude de calculs. Je préfère m'orienter vers un logiciel qui me prendra
certainement moins de temps à l'usage. Merci pour le temps que vous donnez au
profit des associations.
cdlt
M Weishaupt
De : "DDgallo"
A : aide@garradin.eu
Envoyé: mercredi 13 Janvier 2021 18:25
Objet : Re: [garradin] Fwd: Création de plusieurs comptes de banque
Bonjour,
Tu affiches tous les comptes de ton plan comptable courant, tu sélectionnes « Ajouter un
compte » et tu crées un nouveau sous-compte 512 (par exemple 512B) que tu mets en
"Bilan : actif ou passif" et en favori "Banque" suffit
d'ajouter un nom et une description.
Ça donne quelque chose comme ça :
De qheur
Daniel
Le 13/01/2021 à 16:42, Annie Claude Chapelain a écrit :
Début du message réexpédié :
De: Annie Claude Chapelain <ac.chapelain@orange.fr>
Objet: Création de plusieurs comptes de banque
Date: 13 janvier 2021 à 15:31:06 UTC+1
À: aide-join-8fvnv323@garradin.eu
Bonjour,
Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer la procédure à suivre pour créer
plusieurs comptes de banque.
Il s’agit d’une inscription sur votre site et donc d’un premier exercice comptable.
Cordialement.
Annie-Claude Chapelain
Association « Choeur les vents de la mer"
Je suis très loin d'être spécialiste mais voilà ce que j'ai compris :
Si c'est ton premier exercice avec le logiciel comptable, il faut
démarrer en créant la balance d'ouverture : les montants que tu as sur
tes comptes en banque, tu les mets au débit des comptes 512x
correspondants et comme la balance doit être équilibrée, tu mets le
montant de la somme au crédit du compte 103, fond associatif avec droit
de reprise.
Si au démarrage de ta compta tu as des dettes auprès de fournisseurs, tu
crée des comptes de tiers (4010x) pour tes fournisseurs et dans ta
balance initiale tu mets les sommes au crédit de ces fournisseurs.
Pour ton encaissement de CB, à la date du paiement tu enregistre une
recette en créditant le compte de classe 7 correspondant et en débitant
le compte 5115 ; au moment de l'encaissement il fait faire une saisie
avancée en créditant le compte 5115 de la somme totale et en
répartissant le débit entre la banque 512x et le compte 627 "services
bancaires".
Daniel
Le 13/01/2021 à 22:00, eric.weishaupt@sfr.fr a écrit :
> Merci pour une réponse aussi rapide, mais cette étape était assimilée
> pour moi et me parait logique, toutefois je ne vois pas la suite ,
> c'est à dire que mon compte CA N° xxxx démarre avec un solde de yyyy
€
> c'est cette fonction que je ne trouve pas...
> en passant par un dépôt , j'incrémente obligatoirement une provenance
> de fond (plan comptable oblige .). je démarre une comptabilité avec
> des sommes existantes sur mes différents comptes. J'ai même un compte
> CB en attente d'encaissement pour lequel un taux de frais bancaire
> est systématiquement prélevé et qu'il faut donc passé manuellement sur
> plusieurs lignes car non anticipé sur les logiciel de compta. j'ai
> installé l'application sur un serveur local pour tester toutes les
> possibilités que j'utilise sur ma comptabilité faite avec excel et une
> multitude de calculs. Je préfère m'orienter vers un logiciel qui me
> prendra certainement moins de temps à l'usage. Merci pour le temps
> que vous donnez au profit des associations.
> cdlt
Bonjour,
Le 13/01/2021 à 23:23, DDgallo a écrit :
> Si c'est ton premier exercice avec le logiciel comptable, il faut
> démarrer en créant la balance d'ouverture : les montants que tu as
sur
> tes comptes en banque, tu les mets au débit des comptes 512x
> correspondants et comme la balance doit être équilibrée, tu mets le
> montant de la somme au crédit du compte 103, fond associatif avec droit
> de reprise.
Sauf cas particuliers ce sont des fonds sans droit de reprise (le cas
particulier étant un donateur qui se réserve le droit de reprendre le
bien dans certaines conditions), ou des fonds statutaires. Se référer au
règlement comptable pour choisir.
> au moment de l'encaissement il fait faire une saisie
> avancée en créditant le compte 5115 de la somme totale et en
> répartissant le débit entre la banque 512x et le compte 627 "services
> bancaires".
On peut aussi, pour éviter les saisies avancées, faire un transfert de
la totalité par virement entre les banques, puis saisir la facture de la
banque (par écriture ou facture totale mensuelle si la banque en émet
une - le CIC me facture mensuellement pour tous mes virements du mois).
Super, merci pour les conseils!
Le jeu. 14 janv. 2021 à 11:36, Choeur des Centraux - le Président
<president@centro.ovh> a écrit :
> Bonjour,
>
> Le 13/01/2021 à 23:23, DDgallo a écrit :
> > Si c'est ton premier exercice avec le logiciel comptable, il faut
> > démarrer en créant la balance d'ouverture : les montants que tu as
sur
> > tes comptes en banque, tu les mets au débit des comptes 512x
> > correspondants et comme la balance doit être équilibrée, tu mets le
> > montant de la somme au crédit du compte 103, fond associatif avec droit
> > de reprise.
> Sauf cas particuliers ce sont des fonds sans droit de reprise (le cas
> particulier étant un donateur qui se réserve le droit de reprendre le
> bien dans certaines conditions), ou des fonds statutaires. Se référer au
> règlement comptable pour choisir.
> > au moment de l'encaissement il fait faire une saisie
> > avancée en créditant le compte 5115 de la somme totale et en
> > répartissant le débit entre la banque 512x et le compte 627
"services
> > bancaires".
> On peut aussi, pour éviter les saisies avancées, faire un transfert de
> la totalité par virement entre les banques, puis saisir la facture de la
> banque (par écriture ou facture totale mensuelle si la banque en émet
> une - le CIC me facture mensuellement pour tous mes virements du mois).
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