Archives de la liste a​i​d​e​＠p​a​h​e​k​o​.c​l​o​u​d​

Bonsoir,
   Sur la vue concernant la Balance Générale, il est indiqué :
    "Si le montant du Solde est Positif, le compte est créditeur"... Or, 
c'est l'inverse qui s'affiche : mon compte 102 Fonds associatifs avec 
droit de reprise est forcément créditeur... et le solde est signé 
Négatif (voir copie écran ci-jointe).
   Par contre, c'est OK pour le Grand Livre.

    Cordialement.   Etienne PAUL

Bonjour,

    Vous avez répondu à ma demande ci-dessous la semaine dernière mais je 
n'ai pas percuté que vous aviez simplement inversé le commentaire et 
donc... ! la Balance est maintenant exacte (par rapport à la 
présentation)... mais la présentation du Grand Livre est erroné.
   Etant à l'origine comptable,  (4 ans d'études sur le sujet) puis 
devenu informaticien pendant près de 30 ans, je suppose qu'il s'agit 
simplement d'un problème de montant signé, incohérent sur l'un des 
documents.
   Je suis membre de Oisux et j'ai en grande partie assuré la 
présentation de la Comptabilité sur GARRADIN, samedi matin dernier lors 
d'un atelier concernant l'utilisation de GARRADIN. J'ai crée TOP60 et je 
suis en train de me former et d'évaluer le fonctionnement de la Compta 
GARRADIN, ayant utilisé Ciel par le passé. Je suis néanmoins conscient 
que la démarche éthique de GARRADIN n'est pas la même que celle de Ciel. 
Si cela vous intéresse, je me propose de vous faire remonter mes 
remarques quant à de possibles améliorations à apporter à l'avenir.

      Cordialement.   Etienne PAUL



-------- Courriel original --------
Objet: [garradin] Problème concernant les soldes signés pour la Balance 
Générale.
Date: 2022-03-11 02:24
De: etiennepaul@oisux.org
À: "Aide" <aide@garradin.eu>
Répondre à: aide@garradin.eu

Bonsoir,
    Sur la vue concernant la Balance Générale, il est indiqué :
     "Si le montant du Solde est Positif, le compte est créditeur"... Or,
c'est l'inverse qui s'affiche : mon compte 102 Fonds associatifs avec
droit de reprise est forcément créditeur... et le solde est signé
Négatif (voir copie écran ci-jointe).
    Par contre, c'est OK pour le Grand Livre.

     Cordialement.   Etienne PAUL

Bonsoir,

   Je comprends que vous puissiez être déconcerté.

   Néanmoins le sens des Soldes (signé + ou -) doit être le même pour la 
Balance et le Grand Livre (voir mon explication ci-dessous dans le point 
2.).
   Sur mon 1er courriel, je vous indiquais que le Grand Livre était OK 
mais pas la Balance car le signe du Solde sur la Balance était l'inverse 
du signe du Solde sur le Grand Livre. Dans la mesure où vous avez 
simplement modifié le commentaire au dessus de l'écran de la Balance, 
cela devient OK pour la Balance mais ne l'est plus pour le Grand Livre 
car les 2 (Balance et Grand Livre) doivent présenter un Solde signé (+ 
ou -) de manière identique.

Plusieurs points :
1. J'ai utilisé Ciel (détenu par Sage d'ailleurs) et le Solde, qui est 
bien le résultat entre Débit et Crédit, est présenté sur 2 colonnes : 
une pour un Solde Débit ou l'autre pour un Solde Crédit.(Exemple en PJ)
2. Votre présentation du Solde sur une seule colonne est tout à fait 
acceptable pour moi mais la convention doit être la même pour la 
présentation de la Balance et la présentation du Grand Livre.
  En effet, le Grand Livre est la présentation, compte par compte, de 
l'ensemble des écritures d'un compte comptable et pour chaque compte, 
cette présentation se termine par la présentation du Solde du compte.
  La présentation de la Balance est constitué uniquement des Soldes des 
comptes comptable contenus dans le Grand Livre. C'est donc le Grand 
Livre résumé uniquement par ses Soldes. La logique est donc la même pour 
les 2.

   J'espère que cela vous éclaire et la ou les personnes qui ont pu vous 
dire le contraire n'était pas, semble-t-il, comptable.
   Pour le Compte de Résultat et le Bilan, il n'y a pas de problème 
puisque les montants ne sont pas signés.

   J'espère que cela vous a éclairé. La modif du signe du Solde est donc 
à réaliser uniquement pour le Grand Livre (un *-1 à ajouter sur le 
Solde).

     Bonne soirée et bon courage !   Etienne PAUL


Le 2022-03-14 14:55, BohwaZ/Garradin a écrit :
> Hello,
> 
> le grand livre n'a pas été modifié, et vous aviez indiqué que
c'était
> OK ?
> 
> Pour la balance générale je n'ai fait que reprendre ce qu'on
m'a
> indiqué être juste, et ce que j'ai également pu constater dans
d'autres
> logiciels de compta : les débits diminués des crédits = le solde.
> 
> Cf.
>
https://www.zefyr.net/wp-content/uploads/2019/12/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2019-12-04-a%CC%80-13.18.48-1-800x783.png
> 
> également
>
https://www.comptaone.net/consultation/documentation/DocSG/Menus/Images/ExImpBalanceGenerale.gif
> 
> ou
>
https://img-0.journaldunet.com/xTAfEeHDmiUcQPHN7fqOCNZWlAA=/1500x/smart/683626228aba4063b774967f0e77de59/ccmcms-jdn/10844939.jpg
> 
> par exemple.
> 
> Et effectivement dans ce cas la balance générale est l'inverse du grand
> livre, ce qui m'a été indiqué comme étant correct (n'étant pas
> comptable, je ne comprends pas trop la logique), mais si vous me dites
> l'inverse pourquoi pas, mais je ne comprends pas plus pourquoi :)
> 
> Je vois que Sage propose par contre une vision avec deux colonnes, une
> avec le solde débiteur et l'autre avec le solde créditeur, qui est
> renseignée ou non selon le solde du compte.
> 
> Peut-être que ça serait plus clair comme ça ?
> 
> Et oui bien sûr pas de souci, toutes les remarques et suggestions sont
> accueillies avec plaisir :)
> 
> Bonne journée.