Si tu as des écritures non lettrées, c'est que le solde de ton compte
d'attente n'est pas nul => Tu n'as pas affecté tous les flux sur
l'exercice (par exemple, tu as enregistré une facture fournisseur, que
tu n'as pas encore réglée).
Ces écritures doivent être reconduites sur l'exercice suivant pour être
prises en compte dans cet exercice.
Et le compte doit se retrouver au bilan dans les "charges ou profits
constatés d'avance", ou encore "A régulariser"
Le 19/08/2022 à 20:26, Les Amis du Four Delorme a écrit :
> Bonsoir
> Merci pour le retour.
> Effectivement, il s'agit bien du lettrage, je me suis mélangé les
> pinceaux !
> Il s'agit de notre premier exercice, du coup, comment ça se passe lors
> du changement d'exercice s'il n'y a eu aucun lettrage dans les
comptes
> clients et fournisseurs ?
> Tout reste ? Et après on doit supprimer les lignes qui auraient dû
> être lettrées ?
> Bonne soirée
> Christian
>
>
>
> Le jeu. 18 août 2022 à 18:46, ID <garradin@garradin.eu> a écrit :
>
> Bonjour,
>
> du coup, s'il s'agit de lettrage, la fonctionnalité n'existe
pas
> encore.
> Elle est prévu dans la feuille de route, mais pas encore planifiée
> et il
> y a d'autres priorités avant.
>
> https://fossil.kd2.org/garradin/wiki?name=Roadmap
>
> Bonne fin de journée.
>
>
> Le 18/08/2022 à 17:03, Andre TISSOT a écrit :
> > Bonjour,
> >
> > Je pense que tu veux parler plutôt du "Lettrage", qui permet
de
> mettre
> > en relation des écritures de débits avec des écritures de crédit
> dans un
> > compte de classe 4, comme par exemple les "comptes
d'attente". (par
> > exemple 471800).
> >
> > Exemple :
> >
> > - J'enregistre une (ou plusieurs) dépense(s) (ou recette(s))
que
> je ne
> > sais pas où mettre, parce que c'est un peu compliqué et je
> ferais ça
> > plus tard.
> >
> > - Je l' (les) enregistre d'un côté dans mon compte banque
> (normal, il y
> > a un flux d'argent) et de l'autre côté dans mon compte
d'attente
> 471800
> >
> > - Puis, lorsque je sais où affecter cette (ces) dépense(s) /
> recette(s),
> > je passe l'écriture qui va bien pour solder mon compte 471800
et
> > affecter le bon compte.
> >
> > - Ensuite, je "lettre" les écritures dans le compte 471800,
pour
> les
> > "mettre ensemble", ce qui permet d'avoir une
traçabilité.
> >
> > On a déjà ce principe, mais "caché" dans les comptes
fournisseurs,
> > lorsque j'enregistre plusieurs factures, et que je fais ensuite
un
> > règlement, ainsi, je sais précisément à quoi correspond mon
> règlement.
> >
> > En fait, il faudrait pouvoir généraliser cette notion de
> lettrage aux
> > comptes 4, ou plus souple, avoir un indicateur "Lettrage O/N"
au
> niveau
> > des paramètres du compte.
> >
> > Est-ce que ce serait possible ?
> >
> > Le 18/08/2022 à 15:33, Jean-Michel SIROU a écrit :
> >>
> >> Bonjour Sébastien,
> >>
> >> Que veux-tu dire exactement car tu parles de pointer et aussi de
> >> ventiler ?
> >>
> >> Le pointage concerne le rapprochement bancaire.
> >>
> >> La ventilation c'est l'opération qui consiste à répartir
une
> écriture
> >> sur plus de 2 comptes.
> >>
> >> Un exemple
> >>
> >> J'ai une quittance de loyer que je souhaite répartir
> >>
> >> 613 loyer débit de 500€
> >> 614 charges locatives débit de 70€
> >> 401 Le propriétaire crédit de 570€
> >>
> >> Ceci n'est possible qu'en utilisation de la saisie
"avancée".
> >>
> >> Bonne après-midi
> >>
> >> Jean-Michel
> >> Repair Café Tours
> >>
> >> Le 18/08/2022 à 14:59, Les Amis du Four Delorme a écrit :
> >>> Bonjour
> >>> Est-ce qu'il est possible de pointer (ou plutôt Ventiller
en
> terme
> >>> comptable) les comptes Clients ou Fournisseurs, entre débits
et
> >>> crédits d'une même opération ?
> >>> On peut les pointer en cochant les cases, mais cette option
n'est
> >>> pas proposée.
> >>> Christian
>