Bonjour,
Dans notre contexte ou Garradin est utilisé en Back Office pour la
Comptabilité Générale, tandis que nous avons le logiciel OpenFlyer en
Front Office pour gérer notre activité aéronautique, et notamment les
encaissements des pilotes, c'est à dire que le pilote "alimente son
compte vol", par chèque, espèce, virement bancaire, etc.
Pour les encaissements chèques, espèce, etc. on envoie ces encaissements
dans un compte de type "attente d'encaissement".
Pour le virement, le pilote doit effectuer 2 actions : indiquer sur son
compte vol qu'il a fait un virement, et exécuter réellement ce virement
depuis son compte bancaire.
Or, il arrive que le pilote oublie la 2ème opération, et on s'en rend
compte lors du rapprochement bancaire : on a bien en virement sur son
compte vol, mais pas de virement correspondant sur le compte bancaire =>
dans ce cas, il faut annuler le virement.
Pour simplifier le travail de notre secrétaire, dans le FrontOffice,
nous avons mis en place la mécanique suivante :
- les virements vont dans un compte "Virement à valider" (même principe
que "Attente d'encaissement"),
- le secrétaire "pointe" les virements réellement effectués (i.e. qu'on
a trouvé sur le compte bancaire), et supprime les virements "oubliés"
(après un petit coup de fil au pilote pour qu'il répare son oubli).
Lors de l'export vers Garradin (on exporte que des écritures "validées
ou pointées"), ces virements arrivent dans un compte "Virements à
valider", et pas directement dans le compte bancaire. On les bascule un
par un par une "Remise en Banque", ce qui est assez fastidieux.
Petite particularité : on peut recevoir un virement d'un organisme
externe, qui finance des heures de vol pour certains pilotes
(Fédération, Administration, etc.). Dans ce cas de figure, on dispatche
les fonds reçus pour chaque pilote concerné, et on alimente leur compte
vol par un virement. La seule différence par rapport à un "virement
normal", c'est qu'on a 1 écriture en banque pour plusieurs virements
pilote. Ceci explique pourquoi il n'est pas possible d'envoyer les
virements directement dans le compte bancaire.
Donc, je fais une petite demande d'amélioration de la "Remise en banque" :
- Pour la remise de chèque, on sélectionne N opérations, et ça nous
génère 1 SEULE opération sur le compte bancaire comme ça existe
actuellement (à noter que ça couvre aussi la petite particularité ci-dessus)
- Pour la remise de virement, avoir une option pour génère 1 opération
sur le compte bancaire pour chaque virement sélectionné (en conservant
la fonctionnalité de bordereau de remise, bien entendu)
En résumé :
- Ajouter une case à cocher "Génération d'1 écriture par règlement"
(non
cochée par défaut)
- Non cochée => le fonctionnement habituel, 1 écriture pour N règlements
- Cochée => on génère 1 écriture pour chaque règlement.
Est-ce que ce serait jouable et pas trop difficile ?
Et encore merci pour cet excellent outil.