Bonjour à tous.
Dans le cadre de la réécriture du module Cotisation j'ai une proposition à faire (
à faire faire surtout, je ne sais pas programmer en php ..)
Nous avons le cas très simple 1 versement = 1 cotisation et là tout va bien et rien ne
doit bouger on pourrait continuer à saisir la cotisation à partir de la fiche de
l'adhérent.
mais nous avons souvent plusieurs situations différentes
1 versement = plusieurs cotisations (couple, enfants, etc.) dans ce cas il est
comptablement nécessaire de passer par un compte de tiers. si la saisie est toujours à
partir de l'adhérent il faudrait pouvoir choisir que l'écriture ne se fasse
pas directement en 512 Banque mais en 411 Usagers
pour cela une coche dans la fiche de l'adhérent pourrait suffire (peut-être avec la
saisie d'un champ pour faciliter le rapprochement)
une seconde étape serait de passer l'écriture en banque en soldant le compte 411
Usagers des écritures ayant le même champ de rapprochement.
Dans les deux cas précédents la cotisation peut être considérée comme entièrement
payée.
Il y a le cas 1 versement = 1 cotisation partielle . Dans ce cas, la saisie du versement
à partir de la fiche de l'adhérent doit générer deux écritures comptables : une
directement entre 756 Cotisations et 512 Banque pour le montant versé et une autre 756
Cotisations 411 Usagers pour le restant à payer.
Le versement suivant ne serait alors qu'une écriture entre 512 Banque et 411
Usagers.
Une coche versement partiel sur la fiche de l'adhérent pourrait là encore suffire
et pourquoi pas se servir du champ rapprochement pour cela.
Nous pourrions tout aussi imaginer un contrôle sur le montant du versement S'il est
égal à la cotisation nous sommes dans le premier cas simple, si il est supérieur sans
doute dans le second cas et si il est inférieur dans le troisième.
Que pensez vous de cette proposition si vous êtes utilisateurs ou si vous êtes
programmateurs ?
j'espère surtout avoir été clair dans les explications.
Si cela ne peut pas se faire maintenant il n'y a pas de soucis ... on fera à notre
mode ..; comme souvent.
Merci encore aux bénévoles qui programment.
Roch JULLIEN
rochjullien@sfr.fr
Hello,
Pour ta problématique je te recommande du coup pour le moment de plutôt
de déconnecter les règlements de la compta :
1. tu enregistre ton versement en compta, en liant cette écriture à
chacun des membres concernés.
2. pour chaque membre concerné tu va dans cotisations et tu les
inscrits aux cotisations liées en marquant ces inscriptions comme
"non payées" (il y a une case à cocher, cf. capture ci-joint), ce
qui te permet de suivre les membres inscrits à une activité qui n'est
pas encore réglée
3. dans la fiche de membre tu aura un lien pour voir les écritures
liées à ces membres, et donc voir le montant versé
4. quand tu reçois le solde du paiement tu répète le (1) pour faire une
écriture
5. quand tout a été réglé (suivi fait via la page des écritures liées
au membre) tu note la cotisation comme "payée" (case à cocher)
Les cotisations/activité sont faites pour un fonctionnement "par
membre" du coup ça ne marche pas très bien dans ton cas.
Idéalement dans un temps futur il serait possible de lier une écriture
à plusieurs cotisations, mais pour le moment il n'est possible que de
lier une écriture à une seule cotisation.
Je te laisserais essayer l'alpha 5 et voir si tu peux trouver une
meilleure idée de fonctionnement avec ce qui est dispo.
Cordialement.