Sous le controle des gens plus compétents que moi en couleur ci dessous.
> Message du 03/01/21 19:17> De : "Fred C." > A :
aide@garradin.eu> Copie à : > Objet : [garradin] Gestion des dettes> >
> Hello,>
> Je n'ai pas trop compris le fonctionnement des dettes et créances dans
Garradin. Nous sommes en comptabilité de trésorerie et je ne suis pas comptable.
Garradin fait une comptabilité en partie double donc en général, une recette (une
vente ) crédite un compte de produit et débite un compte d'actif (le compte
client) qui augmente alors, ou de passif qui diminue (par exemple si le client avait
payé d'avance, son réglement apparaissait comme une dette qui baisse quand on lui
expédie le produit et la facture).. De même une dépense débite un compte de
dépense (par exemple achat ) et crédite un compte d'actif (la banque si on paye
tout de suite) qui diminue , ou bien le compte de passif du fournisseur qui augmente
alors. Dans ce dernier cas, lorsqu'on règlera la facture on débitera le compte
fournisseur et créditera la banque. Par convention les comptes d'Actifs et de
Charges augmentent par le débit et diminuent par le crédit. Les comptes de passif et de
produits augmentent par le crédit et diminuent par le débit. > Je ne vois donc pas
trop dans quel cas les utiliser, et est-ce nécessaire de les utiliser? Justement pour
distinguer le moment ou une dépense est engagée (on signe et reçoit la facture) et le
moment ou on paye. > Par exemple:> Mon association a payé en avance les licences
de nos adhérents "compétiteurs" auprès de notre fédération, dans
l'attente du règlement de ces adhérents, je peux créer une créance?
Tu débites un compte de produit à recevoir par exemple le compte 419 avance aux
usagers et crédite la banque qui a payé. Lorsque les adhérents te règlent tu crédites
le compte de produit à recevoir et débite la banque. Au total il ne reste rien dans
tes comptes sauf une marge éventuelle, et c'est normal puisque tu as juste acheté
et revendu. > > Pour les créances, il y a un bouton "régler cette
créance" par contre il n'y a pas l’équivalent pour les dettes.
On peut tout faire par "écriture avancée" en créditant compte bancaire qui
regle la dettte et débitant le compte de dette. > > De plus, comment gérez-vous
avec Garradin, les chèques émis qui ne sont pas encaissés en banque avant la clôture
comptable
Il me semble que dès qu'un chèque est émis il est crédité à la banque, et le
compte de dépense est débité (ou bien le compte fournisseur si celui ci a été
crédité par débit du compte de dépense à la réception de la facture). Lors du
rapprochement bancaire on voit s'il a été ou non encaissé. Si le chèque
n'est jamais encaissé par le fournisseur, on pourra procéder à son annulation,
mais c'est rare.
Voilà, si j'ai dit des bêtises, tout le monde peut intervenir.
> > Désolé pour ces questions de newbie ;)
>