Bonjour,
Je croyais avoir réussit à rentrer ma balance d'ouverture et j'ai
enchaîné sur la saisie du mois de janvier 2020. Là, je me suis rendue
compte de deux choses :
1/ Je retrouvais (dans le compte banque du grand livre) mon solde banque
au 31/01, mais en négatif au lieu de positif.
2/ La balance d'ouverture était comptée dans les écritures 2020 et donc
ajoutée à mon compte de résultat 2020. Je me suis donc dit que je devais
la rentrer plutôt en 2019 (balance de clôture donc).
Je l'ai fait, enregistrée, et clôturé 2019 pour que les reports se
fassent. Là :
1/ Les reports ne semblent pas vouloir se faire
2/ Le bilan 2019 est faux. Un écart de 3000€ qu'il a passé tout seul
d'une créance enregistrée correctement dans la balance quand je l'ai
rentrée (sinon de toute manière il n'aurais pas voulu l'enregistrer) à
un résultat de l'exercice courant (perte)
Et je ne peux pas effacer 2019 puisque je l'ai clôturée...
Je ne sais plus vraiment par quel bout prendre le problème là... Merci
de votre aide !
Elina
Hello,
merci de m'envoyer en privé ton identifiant .garradin.eu ou le fichier
association.sqlite et je regarde ça.
Cordialement.
Hello,
tu as un débit de 3000 € dans un compte de produit… Ce n'est pas normal.
Les créances ne se mettent pas dans les comptes 7xxx mais dans les
comptes de tiers (4xxx).
Donc forcément avec une telle écriture fausse le résultat sera faux.
Et du coup tu ne peux pas reprendre dans la balance d'ouverture les
soldes des comptes 6xxx et 7xxx vu que ce sont des comptes qui ne sont
pas reportés d'un exercice à l'autre (soldés par le résultat).
À part ça je ne vois pas de souci, n'oublie pas qu'en compta les
comptes de banque/caisse sont à l'inverse du relevé de compte : c'est
la banque qui te dois de l'argent, donc tu débite le compte 512 pour
dire que tu as mis de l'argent dessus, et tu le crédite quand tu enlève
de l'argent.
Cordialement.
Hello,
tu as un débit de 3000 € dans un compte de produit… Ce n'est pas normal.
Les créances ne se mettent pas dans les comptes 7xxx mais dans les
comptes de tiers (4xxx).
Donc forcément avec une telle écriture fausse le résultat sera faux.
Et du coup tu ne peux pas reprendre dans la balance d'ouverture les
soldes des comptes 6xxx et 7xxx vu que ce sont des comptes qui ne sont
pas reportés d'un exercice à l'autre (soldés par le résultat).
À part ça je ne vois pas de souci, n'oublie pas qu'en compta les
comptes de banque/caisse sont à l'inverse du relevé de compte : c'est
la banque qui te dois de l'argent, donc tu débite le compte 512 pour
dire que tu as mis de l'argent dessus, et tu le crédite quand tu enlève
de l'argent.
Cordialement.
Hello,
tu as un débit de 3000 € dans un compte de produit… Ce n'est pas normal.
Les créances ne se mettent pas dans les comptes 7xxx mais dans les
comptes de tiers (4xxx).
Donc forcément avec une telle écriture fausse le résultat sera faux.
Et du coup tu ne peux pas reprendre dans la balance d'ouverture les
soldes des comptes 6xxx et 7xxx vu que ce sont des comptes qui ne sont
pas reportés d'un exercice à l'autre (soldés par le résultat).
À part ça je ne vois pas de souci, n'oublie pas qu'en compta les
comptes de banque/caisse sont à l'inverse du relevé de compte : c'est
la banque qui te dois de l'argent, donc tu débite le compte 512 pour
dire que tu as mis de l'argent dessus, et tu le crédite quand tu enlève
de l'argent.
Cordialement.