Bonjour à tou.tes
Nous rencontrons un petit soucis avec Garradin concernant les
rapprochements bancaires. Veuillez noter que nous sommes en version
1.0.5. J'évite de suivre les mises à jour pour ne pas perdre les
bénévoles en charge de la saisie comptables et de la gestion des
membres. Si cela s'avérait nécessaire, je pourrais effectuer une mise à
jour sans aucun soucis. Je vous expose donc mes questions et difficultés.
1. Dans la liste des opérations, le report à nouveau du compte de banque
(compte 512) apparaît. Ne s'agissant pas à proprement parler d'une
opération bancaire, il me semble que le report à nouveau ne devrait pas
apparaître.
2. Nous avons l'habitude de faire des rapprochements mensuels en
utilisant les relevés de la banque. Quand nous souhaitons effectuer le
rapprochement de février, l'affichage se limite aux opérations saisies
en date de février. Pourtant des opérations saisies au mois de janvier,
qui n'apparaissaient pas dans le relevé de janvier, peuvent figurer sur
le relevé de février. Exemple : un chèque émis le 25 janvier 2021 et
encaissé par son bénéficiaire, le 15 février 2021. J'ai bien noté la
possibilité de modifier les dates mais nous quittons ainsi le mode de
rapprochement mensuel... Il y a quelque chose qui m'échappe dans la
démarche, je crois.
3. Dans le même ordre d'idée, certaines opérations enregistrées lors de
l'exercice précédent ne se réalisent qu'en 2021. Chèque émis le 15
décembre, encaissé en début d'année par exemple. Je ne vous pas les
opérations non-rapprochées de l'exercice passé. Pour moi, cela n'est pas
normal et empêche le rapprochement d'être juste.
4. Dans une autre associations, nous avions un logiciel qui pour le
rapprochement demandait le solde en début et en fin de mois. Le
rapprochement ne pouvait être validé que lors que le montant rapproché
était égal à la différence entre les deux soldes. J'aimais bien ce
principe qui me paraissait solide et sécurisait bien les vérifications.
Est-ce prévu ?
Comme à l'accoutumée, je ne peux terminer ce message sans les habituels,
mais très sincères remerciements aux développeurs (notamment Bozwah) et
à tou.tes les utilisateur.trices qui se mobilisent pour assurer "le
support" de ce formidable outil ! Bravo à vous tou.tes !
Ergaste de l'association Champvent
Découvrez le Nid, lieu d'arts et de cultures à Chardonnay
http://www.assochampvent.fr
> 1. Dans la liste des opérations, le report à nouveau du compte de
> banque (compte 512) apparaît. Ne s'agissant pas à proprement parler
> d'une opération bancaire, il me semble que le report à nouveau ne
> devrait pas apparaître.
Le report à nouveau est une écriture comme une autre et il n'existe pas
de moyen de la différencier des autres écritures, donc il n'y a pas de
moyen de ne pas la faire figurer ici.
> 2. Nous avons l'habitude de faire des rapprochements mensuels en
> utilisant les relevés de la banque. Quand nous souhaitons effectuer
> le rapprochement de février, l'affichage se limite aux opérations
> saisies en date de février. Pourtant des opérations saisies au mois
> de janvier, qui n'apparaissaient pas dans le relevé de janvier,
> peuvent figurer sur le relevé de février. Exemple : un chèque émis le
> 25 janvier 2021 et encaissé par son bénéficiaire, le 15 février 2021.
> J'ai bien noté la possibilité de modifier les dates mais nous
> quittons ainsi le mode de rapprochement mensuel... Il y a quelque
> chose qui m'échappe dans la démarche, je crois.
En compta on doit noter comme sorti du compte le chèque à partir du
moment où il a été émis.
Si le chèque n'a pas été encaissé il convient de l'inclure à l'état
de
rapprochement bancaire à la clôture, si tu en utilise un :
https://www.compta-facile.com/l-etat-de-rapprochement-bancaire/
Tu peux utiliser aussi un compte intermédiaire, par exemple créer un
compte 5113, et y mettre les chèques émis mais non encaissés, mais ce
n'est pas comme ça qu'on procède en compta normalement. Perso je
tendrais plus vers cette solution, même si c'est pas correct en
théorie :
- quand le chèque est émis, crédit du compte 5113
- quand le chèque est débité, débit de 5113, et crédit de 512
Cela te permet de suivre les chèques émis, et d'avoir un rapprochement
correct.
En compta "classique" on créditerait 512 à l'émission du chèque, et on
garderait un suivi des chèques émis et on vérifierait qu'ils ont été
encaissés au fur et à mesure du temps.
> 3. Dans le même ordre d'idée, certaines opérations enregistrées lors
> de l'exercice précédent ne se réalisent qu'en 2021. Chèque émis le
15
> décembre, encaissé en début d'année par exemple. Je ne vous pas les
> opérations non-rapprochées de l'exercice passé. Pour moi, cela
n'est
> pas normal et empêche le rapprochement d'être juste.
Même chose que ce que j'ai dit au dessus.
> 4. Dans une autre associations, nous avions un logiciel qui pour le
> rapprochement demandait le solde en début et en fin de mois. Le
> rapprochement ne pouvait être validé que lors que le montant
> rapproché était égal à la différence entre les deux soldes. J'aimais
> bien ce principe qui me paraissait solide et sécurisait bien les
> vérifications. Est-ce prévu ?
C'est une idée, je crée un ticket :
https://fossil.kd2.org/garradin/tktview/1adbeabadc588e0b443300181c21ab4924cf16bd
> Comme à l'accoutumée, je ne peux terminer ce message sans les
> habituels, mais très sincères remerciements aux développeurs
> (notamment Bozwah) et à tou.tes les utilisateur.trices qui se
> mobilisent pour assurer "le support" de ce formidable outil ! Bravo
à
> vous tou.tes !
Merci à toi :)
> Nous rencontrons un petit soucis avec Garradin concernant les
> rapprochements bancaires. Veuillez noter que nous sommes en version
> 1.0.5. J'évite de suivre les mises à jour pour ne pas perdre les
> bénévoles en charge de la saisie comptables et de la gestion des
> membres.
J'ai oublié de te reprendre là-dessus, mais je déconseille fortement de
reste à une vieille version, car tu ne bénéficie alors plus des
corrections de bug.
Le minimum serait de mettre à jour en 1.0.7 au moins.
Si tu as peur des changements, le mieux est de lire le journal des
changements : https://fossil.kd2.org/garradin/wiki?name=Changelog
Tu verra ainsi ce qui a changé dans une version et pourra juger si ça
peut affecter tes utilisateurs⋅trices.