onjour BohwaZ et les utilisateurs de cet excellllllent Paheko
J'ai une petite requête d’amélioration de la remise en banque concernant
les virements reçus.
Pour mon aéroclub, j'assure toute la partie gestion des vols et des
comptes pilotes (+ d'autres fonctionnalités spécifiques) avec l'outil
OpenFlyers.
Chaque pilote a un compte pilote, qu'il approvisionne, et sur lequel
sont débités les vols effectués.
Il peut approvisionner de différentes manières : chèque, espèce,
virement, etc. => ca se passe dans Openflyers, et j'exporte ensuite les
opérations dans Paheko en passant par le format FEC.
Dans OpenFlyers, les chèques remis vont dans un compte "511011 Chèques à
encaisser", les virements dans un compte "511010 Virement en attente" et
pas directement dans le compte "512000 Compte Courant".
Puis ces mouvements sont validés dans OpenFlyers, et donnent lieu à un
bordereau de remise (et pour les chèques, à remise physique à la banque).
Pourquoi ne pas envoyer directement le virement dans le compte bancaire ?
=> Parce que le pilote doit effectuer 2 opérations pour son virement :
dans OpenFlyers, saisir l'opération "J'ai fait un virement de X€ pour
créditer mon compte vol", puis, sur le site de sa banque, faire le
virement vers le compte de l'aéroclub.
=> Et il arrive régulièrement que la seconde opération soit oubliée.
Aussi, notre secrétaire vérifie que le virement a bien été effectué, et
dans ce cas le valide. Sinon, elle supprime l'opération de crédit du
compte pilote.
Puis, ces opérations sont validées et exportées / importées dans les
comptes correspondants dans Paheko.
Puis, dans Paheko, je refais une remise en banque pour les chèques
(identique à OpenFlyers), ainsi qu"une remise en banque pour les virements.
Pour les chèques, c'est facile : je sélectionne les chèques et je remet
en banque. Lors du rapprochement bancaire, on retrouve l'opération qui
correspond à la remise de chèque : facile à rapprocher.
Malheureusement, pour les virements, on est obligé de faire 1 remise par
virement, puisque, lors du rapprochement, sur le relevé bancaire, on a 1
opération par virement. Si on fait une remise groupée, on aura 1 seule
opération pour plusieurs virements et le rapprochement bancaire va être
difficile.
C'est une opération assez fastidieuse : on a principalement des virements
D'où ma petite demande d'amélioration :
- Pour la remise de chèque, on laisse comme actuellement, ça va très
bien => les chèques sont regroupés en 1 seule opération sur le compte
bancaire
- Pour la remise de virement, au lieu d'1 opération globale, on génère 1
opération par virement sélectionné avec en libellé "Remise en banque +
le libellé du virement" (choix dans une case à cocher, par exemple),
Est-ce que ce serait possible et facilement réalisable ?
Merci