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Bonjour,

J'ai une interrogation concernant la manière d'utiliser le rapprochement 
assisté.

J'ai un dépôt en banque sur le relevé de banque qui correspond à 
plusieurs lignes de recettes (cf screenshot ci-dessous). Le système me 
propose de saisir une écriture mais les recettes sont déjà saisies lors 
de l'encaissement du chèque.

Pour compliquer la chose il y a une erreur dans la remise de chèque, 
j'ai donc créé une écriture de charge exceptionnelle pour compenser le 
montant non pris en compte par la banque.

Comment dois-je gérer cette situation, je n'ai pas trouvé comment faire 
dans l'aide ni dans les archives de cette liste ?

Merci d'avance pour votre aide.

Je doute que ça puisse se faire, il faut un multi lettrage du type
encaissement correspond à N factures.

Le sam. 24 juin 2023 à 15:56, Trésorerie Orthez Arts Martiaux <
comptabilite@orthezam.fr> a écrit :

> Bonjour,
>
> J'ai une interrogation concernant la manière d'utiliser le
rapprochement
> assisté.
>
> J'ai un dépôt en banque sur le relevé de banque qui correspond à
plusieurs
> lignes de recettes (cf screenshot ci-dessous). Le système me propose de
> saisir une écriture mais les recettes sont déjà saisies lors de
> l'encaissement du chèque.
>
> Pour compliquer la chose il y a une erreur dans la remise de chèque,
j'ai
> donc créé une écriture de charge exceptionnelle pour compenser le montant
> non pris en compte par la banque.
>
> Comment dois-je gérer cette situation, je n'ai pas trouvé comment faire
> dans l'aide ni dans les archives de cette liste ?
>
> Merci d'avance pour votre aide.
> --
> Maxime GONZALES
>
> Trésorier
> Orthez Arts Martiaux
> Dojo des Soarns
> 1, rue Robert Cazala
> 64300 Orthez
> https://www.orthezam.fr <http://www.orthezam.fr>
>

Le 24/06/2023 16:45, DELPHIS FRANCOIS a écrit :

> Je doute que ça puisse se faire, il faut un multi lettrage du type 
> encaissement correspond à N factures.
> 
> Le sam. 24 juin 2023 à 15:56, Trésorerie Orthez Arts Martiaux 
> <comptabilite@orthezam.fr> a écrit :
> 
>> Bonjour,
>> 
>> J'ai une interrogation concernant la manière d'utiliser le 
>> rapprochement assisté.
>> 
>> J'ai un dépôt en banque sur le relevé de banque qui correspond à 
>> plusieurs lignes de recettes (cf screenshot ci-dessous). Le système me 
>> propose de saisir une écriture mais les recettes sont déjà saisies 
>> lors de l'encaissement du chèque.
>> 
>> Pour compliquer la chose il y a une erreur dans la remise de chèque, 
>> j'ai donc créé une écriture de charge exceptionnelle pour compenser le

>> montant non pris en compte par la banque.
>> 
>> Comment dois-je gérer cette situation, je n'ai pas trouvé comment 
>> faire dans l'aide ni dans les archives de cette liste ?
>> 
>> Merci d'avance pour votre aide.
>> 
>> --
>> Maxime GONZALES
>> 
>> Trésorier
>> Orthez Arts Martiaux
>> Dojo des Soarns
>> 1, rue Robert Cazala
>> 64300 Orthez
>> https://www.orthezam.fr [1]

Je me doutais que ce ne serait pas possible, une idée pour gérer le truc 
manuellement ?

Voici ce que je propose :

- Erreur dans la remise de chèque => Modification de l'écriture de 
remise de chèque (mais çà m'interpelle : ça veut dire qu'il y a un 
chèque en erreur ?)

- Rapprochement : comme tu sais quelles sont les opérations 
correspondant à ta remise de chèque, tu coches ces opérations. Ici, par 
exemple les 709 & 716.

Le 24/06/2023 à 15:55, Trésorerie Orthez Arts Martiaux a écrit :
>
> Bonjour,
>
> J'ai une interrogation concernant la manière d'utiliser le 
> rapprochement assisté.
>
> J'ai un dépôt en banque sur le relevé de banque qui correspond à 
> plusieurs lignes de recettes (cf screenshot ci-dessous). Le système me 
> propose de saisir une écriture mais les recettes sont déjà saisies 
> lors de l'encaissement du chèque.
>
> Pour compliquer la chose il y a une erreur dans la remise de chèque, 
> j'ai donc créé une écriture de charge exceptionnelle pour compenser le

> montant non pris en compte par la banque.
>
> Comment dois-je gérer cette situation, je n'ai pas trouvé comment 
> faire dans l'aide ni dans les archives de cette liste ?
>
> Merci d'avance pour votre aide.
>
> -- 
> Maxime GONZALES
>
> Trésorier
> Orthez Arts Martiaux
> Dojo des Soarns
> 1, rue Robert Cazala
> 64300 Orthez
> https://www.orthezam.fr <http://www.orthezam.fr>

Merci pour ta réponse J’ai réussi à me débrouiller en supprimant les écritures de
recettes. Paheko propose alors de faire un virement du 5112 vers le compte courant sans
que les chèques ne réapparaissent comme non déposés en banque. J’en ai profité
pour corriger mon erreur de remise. Nickel. 

Maxime Gonzales
> Le 24 juin 2023 à 22:28, Andre TISSOT <attgenas@gmail.com> a écrit :
> 
> 
>   
>     
>   
>   
>     Voici ce que je propose :
> 
>     - Erreur dans la remise de chèque => Modification de
>       l'écriture de remise de chèque (mais çà m'interpelle : ça
veut
>       dire qu'il y a un chèque en erreur ?)
> 
>     - Rapprochement : comme tu sais quelles sont les opérations
>       correspondant à ta remise de chèque, tu coches ces opérations.
>       Ici, par exemple les 709 & 716.
>     
> 
>     Le 24/06/2023 à 15:55, Trésorerie
>       Orthez Arts Martiaux a écrit :
>     
>     
>       
>       Bonjour,
> 
>       J'ai une interrogation concernant la manière d'utiliser le
>         rapprochement assisté.
> 
>       J'ai un dépôt en banque sur le relevé de banque qui correspond
>         à plusieurs lignes de recettes (cf screenshot ci-dessous). Le
>         système me propose de saisir une écriture mais les recettes sont
>         déjà saisies lors de l'encaissement du chèque.
> 
>       
> 
>       Pour compliquer la chose il y a une erreur dans la remise de
>         chèque, j'ai donc créé une écriture de charge exceptionnelle
>         pour compenser le montant non pris en compte par la banque.
> 
>       Comment dois-je gérer cette situation, je n'ai pas trouvé
>         comment faire dans l'aide ni dans les archives de cette liste ?
> 
>       Merci d'avance pour votre aide.
> 
>       -- 
>         Maxime GONZALES
>           
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>         https://www.orthezam.fr
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> André TISSOT
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> Attention : ce message est susceptible de contenir de l'humour, et peut ainsi
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