Bonjour BohWaz,
J'aurais une suggestion qui me faciliterait grandement le travail.
J'utilise Pahéko en back office pour la comptabilité de mon aéroclub, et
c'est toujours aussi génial.
Dans mon fonctionnement, le front office est géré par OpenFlyers,
logiciel Web spécialisé dans la gestion d'Aéroclub (OpenFlyers possède
théoriquement une fonctionnalité de Comptabilité Générale, mais
pratiquement inutilisable => j'exporte les opérations au format FEC vers
Pahéko).
Chaque pilotes a un compte pilote, sur lequel sont débités les vols
effectués, et qu'il alimente par différents moyens : Chèque, espèce,
virement.
Pour les virements, il fait un virement bancaire et l'enregistre en
crédit sur son compte.
OpenFlyers enregistre ces virements vont dans un compte "511010 Compte
Attente Virement".
Chaque semaine, notre secrétaire vérifie si le virement "déclaré" par le
pilote est effectivement arrivé sur le compte bancaire et le valide (ou
le supprime si pas arrivé)
Puis il effectue une "remise en banque" groupée pour les virements
validés : 1 bordereau de remise contient N virements.
Ces virements ne vont pas dans le compte bancaire, car OpenFlyers
utilise un mécanisme d'import des mouvements bancaires, pour les créer
dans son compte bancaire à lui, mécanisme que je n'utilise pas, puisque
je suis dans Pahéko.
Ensuite, je fais un export FEC depuis OpenFlyers vers Paheko, et je
retrouve mes virements validés dans mon compte 511010 Compte Attente
Virement".
Je procède alors comme pour les chèques : je fais une remise en banque
*mais pour chaque virement*, de manière unitaire, afin de pouvoir
ensuite faire mon rapprochement bancaire.
D'où ma petite demande d'évolution pour alléger le travail :
- Pour une remise de chèque, on sélectionne les chèques, et ça nous
génère 1 opération dans le compte banque liée aux chèques sélectionnés
(en document attaché, je met le bordereau de remise de chèque d'origine
OpenFlyers)
- Pour une remise de virements, ce serait super si on pouvait faire
*/presque/* pareil, mais générer 1 opération de remise dans le compte
bancaire pour chaque virement sélectionné, avec le libellé "virement de
M.Untel" issu du virement sélectionné, et la référence fournie sur le
formulaire de remise en banque.
En résumé, faire exactement comme pour les chèques, mais avec 1
opération pour chaque virement sélectionné au lieu d'une opération
globale pour tous les chèques.
Penses-tu que ce soit possible facilement ?
Merci d'avance, ce me simplifiera grandement ma charge de travail (j'ai
plus de 100 virements par mois à remettre en banque ...).
Hello,
pour moi ça serait pas mal de boulot, pour une seule utilisation.
Par contre j'ai une solution : ton fichier FEC, tu l'édite dans
Excel/LibreOffice Calc et tu modifie le 511010 pour le 512A (un coup de
rechercher/remplacer), ainsi tes virements sont directement imputés au
compte de banque à l'import, et tu as bien une ligne = un virement.
Ça ne réglerait pas ton souci ?
Bonsoir BohwaZ,
Ca réglerait, mais dans ce cas, je ne peux plus réconcilier les données
entre OpenFlyers et Paheko.
En effet, vu que je fais un export / import manuel, le risque de perdre
une opération en route n'est pas nul : pas par perte, mais parce que
j'ai fait une erreur sur les dates d'extraction, et inversement,
d'importer une opération 2 fois.
Une solution externe serait de pouvoir faire un export de mes "virements
à remettre en banque", les remettre en forme avec une macro OpenOffice,
puis de les importer.
Par contre, il faudrait que je puisse importer le statut "remis en
banque" pour l'opération d'origine et faire le lien entre les deux.
En attendant, je vais continuer à faire mes remises en banque avec du
copier / coller, et en même temps, je vais travailler avec mon
vérificateur aux comptes pour voir si c'est acceptable d'avoir dans mon
compte 512 une seule opération mais plusieurs sur le relevé de banque,
sachant que j'ai les informations peux retrouver le détail des virements
qui la compose, ce qui me permettra de faire / justifier le
rapprochement bancaire.
Donc, il vaut mieux laisser tomber et consacrer de l'énergie sur cet
excelllllent outil qu'est Pahéko (à chaque fois, mon vérificateur aux
comptes me félicite pour son choix).
Merci encore d'avoir réfléchi au problème.
Le 06/11/2023 à 17:20, BohwaZ/Paheko a écrit :
> Hello,
>
> pour moi ça serait pas mal de boulot, pour une seule utilisation.
>
> Par contre j'ai une solution : ton fichier FEC, tu l'édite dans
> Excel/LibreOffice Calc et tu modifie le 511010 pour le 512A (un coup de
> rechercher/remplacer), ainsi tes virements sont directement imputés au
> compte de banque à l'import, et tu as bien une ligne = un virement.
>
> Ça ne réglerait pas ton souci ?
>
> Une solution externe serait de pouvoir faire un export de mes
> "virements à remettre en banque", les remettre en forme avec une
> macro OpenOffice, puis de les importer.
C'est possible oui :)
> Par contre, il faudrait que je puisse importer le statut "remis en
> banque" pour l'opération d'origine et faire le lien entre les
deux.
C'est possible, il suffit de mettre "Déposé en banque" dans la colonne
statut :)