Bonsoir et bonne année :)
Voici mon problème : en cas de virement interne entre 2 comptes dans 2
banques distinctes, 512A (banque1) vers 512B (banque2), il y a donc 2
écritures sur 2 listings différents à 2 dates différentes alors que c'est
une même transaction.
Comment transcrire cela en comptabilité ?
Après recherches Google, j'ai trouvé ce lien :
https://www.compta-online.com/comptabilisation-des-virements-internes-et-compte-580-ao1919
Aussi j'ai voulu utiliser le compte 580 "virements internes" comme
intermédiaire d'attente entre le 512A et le 512B.
Pensant pouvoir saisir :
à l'émission à la date 1 : 512A > 580 puis à la réception à la date 2
: 580 > 512B ce qui remettra le 580 à 0 et fera bien passer l'argent du
512A vers le 512B en tenant compte du délai de virement.
Au moment de mettre en application, le compte 580 est bien déclaré dans le
plan comptable en "Actif ou passif" mais quand je veux le sélectionner dans
le formulaire dédié "virement", il n'apparaît pas dans les possibles
choix
du menu déroulant ?
Que ce soit en débiteur ou créditeur ?
Et je ne veux pas utiliser une "écriture avancée" qui ne peut être
exportée/importée en type "Simplifié (comptabilité de trésorerie)" ce qui
est vraiment pénalisant quand seulement 2 comptes sont utilisés :(
Sans compter que le formulaire d'écriture avancée ne propose d'enregistrer
les écritures multiples qu'à la même date, ce qui ne correspond pas à mon
problème.
Donc aurais-je mal compris la procédure d'utilisation dudit compte 580 ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Henri Mesquida
PS. Point déjà abordé ici :
https://admin.kd2.org/lists/aide@paheko.cloud/archives/?thread=24541#msg-24545
mais sans expliquer la procédure à suivre au niveau de la saisie.
Lorsqu'on fait un virement ou un retrait ou un versement il faut toujours
passer par le compte 580.
Cela se fait en deux fois donc avec des dates différentes si nécessaire
Exemple :
virement de 1000 € de la banque 512A à la banque 512 B
*le 02/01/2024 *
DEBIT compte 580
CREDIT compte 512A
*le 03/01/24*
CREDIT compte 580
DEBIT compte 512B
C'est les mêmes écritures pour des retraits ou versement espèces sauf qu'on
utilise les compte 512 et 53 mais toujours en passant par le compte 58
Le mer. 3 janv. 2024 à 19:03, AEC Paheko <aecpaheko@gmail.com> a écrit :
> Bonsoir et bonne année :)
> Voici mon problème : en cas de virement interne entre 2 comptes dans 2
> banques distinctes, 512A (banque1) vers 512B (banque2), il y a donc 2
> écritures sur 2 listings différents à 2 dates différentes alors que
c'est
> une même transaction.
> Comment transcrire cela en comptabilité ?
> Après recherches Google, j'ai trouvé ce lien :
>
>
https://www.compta-online.com/comptabilisation-des-virements-internes-et-compte-580-ao1919
> Aussi j'ai voulu utiliser le compte 580 "virements internes"
comme
> intermédiaire d'attente entre le 512A et le 512B.
> Pensant pouvoir saisir :
> à l'émission à la date 1 : 512A > 580 puis à la réception à la date
2
> : 580 > 512B ce qui remettra le 580 à 0 et fera bien passer l'argent
du
> 512A vers le 512B en tenant compte du délai de virement.
> Au moment de mettre en application, le compte 580 est bien déclaré dans le
> plan comptable en "Actif ou passif" mais quand je veux le sélectionner
dans
> le formulaire dédié "virement", il n'apparaît pas dans les
possibles choix
> du menu déroulant ?
> Que ce soit en débiteur ou créditeur ?
> Et je ne veux pas utiliser une "écriture avancée" qui ne peut
être
> exportée/importée en type "Simplifié (comptabilité de trésorerie)"
ce qui
> est vraiment pénalisant quand seulement 2 comptes sont utilisés :(
> Sans compter que le formulaire d'écriture avancée ne propose
d'enregistrer
> les écritures multiples qu'à la même date, ce qui ne correspond pas à
mon
> problème.
> Donc aurais-je mal compris la procédure d'utilisation dudit compte 580 ?
> Merci d'avance pour votre aide :)
> Henri Mesquida
> PS. Point déjà abordé ici :
> https://admin.kd2.org/lists/aide@paheko.cloud/archives/?thread=24541#msg-24545
> mais sans expliquer la procédure à suivre au niveau de la saisie.
>
Merci pour la réponse "FOYER AMITIE ST MARTIAL ARTENSET" qui confirme mon
approche et donc OK en théorie, mais maintenant comment l'appliquer dans
Paheko (1.3.5 [release]) qui comme je l'écrivais et sauf erreur, ne semble
pas proposer cette option dans le formulaire "Virement" ?
Le mer. 3 janv. 2024 à 23:22, FOYER AMITIE ST MARTIAL ARTENSET <
foyeramitie.stmartial@gmail.com> a écrit :
> Lorsqu'on fait un virement ou un retrait ou un versement il faut toujours
> passer par le compte 580.
> Cela se fait en deux fois donc avec des dates différentes si nécessaire
> Exemple :
> virement de 1000 € de la banque 512A à la banque 512 B
> le 02/01/2024
> DEBIT compte 580
> CREDIT compte 512A
> le 03/01/24
> CREDIT compte 580
> DEBIT compte 512B
>
> C'est les mêmes écritures pour des retraits ou versement espèces sauf
> qu'on utilise les compte 512 et 53 mais toujours en passant par le compte
58
>
>
>
>
>
> Le mer. 3 janv. 2024 à 19:03, AEC Paheko <aecpaheko@gmail.com> a écrit
:
>
>> Bonsoir et bonne année :)
>> Voici mon problème : en cas de virement interne entre 2 comptes dans 2
>> banques distinctes, 512A (banque1) vers 512B (banque2), il y a donc 2
>> écritures sur 2 listings différents à 2 dates différentes alors que
c'est
>> une même transaction.
>> Comment transcrire cela en comptabilité ?
>> Après recherches Google, j'ai trouvé ce lien :
>>
>>
https://www.compta-online.com/comptabilisation-des-virements-internes-et-compte-580-ao1919
>> Aussi j'ai voulu utiliser le compte 580 "virements internes"
comme
>> intermédiaire d'attente entre le 512A et le 512B.
>> Pensant pouvoir saisir :
>> à l'émission à la date 1 : 512A > 580 puis à la réception à la
date 2
>> : 580 > 512B ce qui remettra le 580 à 0 et fera bien passer
l'argent du
>> 512A vers le 512B en tenant compte du délai de virement.
>> Au moment de mettre en application, le compte 580 est bien déclaré dans
>> le plan comptable en "Actif ou passif" mais quand je veux le
sélectionner
>> dans le formulaire dédié "virement", il n'apparaît pas dans
les possibles
>> choix du menu déroulant ?
>> Que ce soit en débiteur ou créditeur ?
>> Et je ne veux pas utiliser une "écriture avancée" qui ne peut
être
>> exportée/importée en type "Simplifié (comptabilité de
trésorerie)" ce qui
>> est vraiment pénalisant quand seulement 2 comptes sont utilisés :(
>> Sans compter que le formulaire d'écriture avancée ne propose
>> d'enregistrer les écritures multiples qu'à la même date, ce qui
ne
>> correspond pas à mon problème.
>> Donc aurais-je mal compris la procédure d'utilisation dudit compte 580
?
>> Merci d'avance pour votre aide :)
>> Henri Mesquida
>> PS. Point déjà abordé ici :
>>
https://admin.kd2.org/lists/aide@paheko.cloud/archives/?thread=24541#msg-24545
>> mais sans expliquer la procédure à suivre au niveau de la saisie.
>>
>
J'ai également constaté cette "erreur" bien qu'il y soit mentionné
pour la
saisie "virement" :dépot en banque,* virement interne...*!
Effectivement il serait logique que dans la saisie "virement" on puisse
accéder au compte 580 virements internes.
J'espère que cette demande sera prise en compte ????
En attendant je passe par la saisie "Avancée".
Sincères salutations
Irène Kraemer
Le jeu. 4 janv. 2024 à 11:23, AEC Paheko <aecpaheko@gmail.com> a écrit :
> Merci pour la réponse "FOYER AMITIE ST MARTIAL ARTENSET" qui confirme
mon
> approche et donc OK en théorie, mais maintenant comment l'appliquer dans
> Paheko (1.3.5 [release]) qui comme je l'écrivais et sauf erreur, ne
semble
> pas proposer cette option dans le formulaire "Virement" ?
>
>
> Le mer. 3 janv. 2024 à 23:22, FOYER AMITIE ST MARTIAL ARTENSET <
> foyeramitie.stmartial@gmail.com> a écrit :
>
>> Lorsqu'on fait un virement ou un retrait ou un versement il faut
toujours
>> passer par le compte 580.
>> Cela se fait en deux fois donc avec des dates différentes si nécessaire
>> Exemple :
>> virement de 1000 € de la banque 512A à la banque 512 B
>> le 02/01/2024
>> DEBIT compte 580
>> CREDIT compte 512A
>> le 03/01/24
>> CREDIT compte 580
>> DEBIT compte 512B
>>
>> C'est les mêmes écritures pour des retraits ou versement espèces
sauf
>> qu'on utilise les compte 512 et 53 mais toujours en passant par le compte
58
>>
>>
>>
>>
>>
>> Le mer. 3 janv. 2024 à 19:03, AEC Paheko <aecpaheko@gmail.com> a écrit
:
>>
>>> Bonsoir et bonne année :)
>>> Voici mon problème : en cas de virement interne entre 2 comptes dans
2
>>> banques distinctes, 512A (banque1) vers 512B (banque2), il y a donc 2
>>> écritures sur 2 listings différents à 2 dates différentes alors que
c'est
>>> une même transaction.
>>> Comment transcrire cela en comptabilité ?
>>> Après recherches Google, j'ai trouvé ce lien :
>>>
>>>
https://www.compta-online.com/comptabilisation-des-virements-internes-et-compte-580-ao1919
>>> Aussi j'ai voulu utiliser le compte 580 "virements
internes" comme
>>> intermédiaire d'attente entre le 512A et le 512B.
>>> Pensant pouvoir saisir :
>>> à l'émission à la date 1 : 512A > 580 puis à la réception à
la date 2
>>> : 580 > 512B ce qui remettra le 580 à 0 et fera bien passer
l'argent du
>>> 512A vers le 512B en tenant compte du délai de virement.
>>> Au moment de mettre en application, le compte 580 est bien déclaré
dans
>>> le plan comptable en "Actif ou passif" mais quand je veux le
sélectionner
>>> dans le formulaire dédié "virement", il n'apparaît pas
dans les possibles
>>> choix du menu déroulant ?
>>> Que ce soit en débiteur ou créditeur ?
>>> Et je ne veux pas utiliser une "écriture avancée" qui ne peut
être
>>> exportée/importée en type "Simplifié (comptabilité de
trésorerie)" ce qui
>>> est vraiment pénalisant quand seulement 2 comptes sont utilisés :(
>>> Sans compter que le formulaire d'écriture avancée ne propose
>>> d'enregistrer les écritures multiples qu'à la même date, ce
qui ne
>>> correspond pas à mon problème.
>>> Donc aurais-je mal compris la procédure d'utilisation dudit compte
580 ?
>>> Merci d'avance pour votre aide :)
>>> Henri Mesquida
>>> PS. Point déjà abordé ici :
>>>
https://admin.kd2.org/lists/aide@paheko.cloud/archives/?thread=24541#msg-24545
>>> mais sans expliquer la procédure à suivre au niveau de la saisie.
>>>
>>
> J'ai également constaté cette "erreur" bien qu'il y soit
mentionné
> pour la saisie "virement" :dépot en banque,* virement interne...*!
> Effectivement il serait logique que dans la saisie "virement" on
> puisse accéder au compte 580 virements internes.
Hello,
merci de la suggestion, ça sera dans la prochaine version.
En attendant, il faut utiliser une saisie avancée :)
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse @FOYER AMITIE ST MARTIAL ARTENSET et pour la
rectification à venir @BohwaZ/Paheko :)
Le problème de la saisie avancée est que l'on ne peut pas l'utiliser dans
le cadre du rapprochement ou de l'import d'un CSV simple 1ligne =
1écriture ("Type","Compte de débit","Compte de crédit")
créé à partir du
journal de banque.
Bon week-end.
hm
Le jeu. 4 janv. 2024 à 19:35, BohwaZ/Paheko <bohwaz@paheko.cloud> a écrit :
> > J'ai également constaté cette "erreur" bien qu'il y soit
mentionné
> > pour la saisie "virement" :dépot en banque,* virement
interne...*!
> > Effectivement il serait logique que dans la saisie "virement"
on
> > puisse accéder au compte 580 virements internes.
>
> Hello,
>
> merci de la suggestion, ça sera dans la prochaine version.
>
> En attendant, il faut utiliser une saisie avancée :)
>
> Bonne soirée.
>
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