Bonjour,
Perso pour essayer de suivre un peu ce qui arrive chez nous (association sportive),
j'ai créé des sous-compte du 5112 (un par mois) et je reventile dans le bon compte
juste après la saisie.
Un peu fastidieux à la saisie mais visuellement dans le bilan, je n'ai pas trouvé
mieux pour suivre cet encours
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Objet : Re: [garradin] Beta 5
De : Free
À : aide@garradin.eu
Cc :
Tout cela est bien compliqué pour moi.Je pense que je vais rester à ma solution
antérieure :* J’ai créé un compte bancaire fictif « Chèques non encaissés »*
Quand j’encaisse un chèque, je change l’affectation du compte (je peux également
faire un virement)Merci tout de même pour les explications
Le 14 oct. 2017 à 15:37, Frery Nicolas <nicolas@zoubi.info[1]> a écrit :
1/ Vous voulez pouvoir sélectionner une ancienne écriture et/ou les
chèques via leur numéro ?
Quand je dépose des chèques en banque, je fais un virement interne
(D512x C5112) avec le montant total de ces chèques et leur numéro en
date du dépôt.
2/ La liste des opérations peut être retrouvée sur
admin/compta/comptes/journal.php?id=5112
Mais j'imagine qu'une liste des chèques avec leur numéro et montant doit
être plus pratique. Ce doit être facile à réaliser si il n'y a bien
qu'un numéro de chèque par opération. Un système de _rapprochement_
pourrait s'y greffer. S'il est possible de lister les chèques (avec
numéro et montant) qui sont en attente d'encaissement, il faudrait
offrir la possibilité de les encaisser (D512x C5112) directement depuis
cette liste (avec un simple bouton et popup de confirmation ?).
3/ Je pense que BohwaZ à voulu simplifier au maximum la saisie. En
modifier l'opération, le chèque sera directement encaissé.
4/ Ce qui est tout à fait normal.
5/ Équivaut au point 2.
Nicolas.