Bonjour,
Notre comptable vient de me montrer un bug gênant pendant le rapprochement bancaire.
Voici une tentative d'explication :)
Ecran 1 :
Tout va bien au départ.
Nous avons au 31/01/24 1533,83 € en compta et 1589.83 € en banque (rapproché).
En effet, un chèque de 56 € n'a pas été encaissé à cette date, donc tout est
normal.
Ecran 2 :
On passe de janvier à février. Le solde rapproché démarre bien à 1589,83 €.
On rapproche un crédit de 1000 € et là rien ne va plus.
Le solde rapproché n'est pas de 2589,83 comme attendu mais de 2533,83. Le système a
ajouté les 1000 € rapprochés non pas au solde rapproché mais au solde comptable !
Ecran 3 :
Si on décoche les 1000 €, au lieu de retomber sur l'écran 1 qui est juste, on
tombe sur un solde rapproché égal au solde comptable, ce qui est totalement faux.
Heureusement, le bouton "Enregistrer" semble remettre les choses en ordre, mais
c'est quand même très déstabilisant si on ne connaît pas l'astuce.
Normalement, le bouton "Enregistrer" ne devrait être utilisé qu'après
avoir coché toutes les écritures à rapprocher et vérifié le nouveau solde rapproché,
pas avant.
Tim