Bonjour
Nous sommes une association, basée dans les AM.
Je n'ai pas su trouver (dans Forum et Aide) la procédure pour enregistrer
un acompte sur facture afin que le montant de créances au bilan soit juste.
Nous n'avons pas encore clôturé notre exercice 2023.. ça craint !
je vous remercie de votre aide
Très bonne journée
ADEAR 06 - Régine BODEI animatrice
3 Rue du Castellar Cidex 42 06420 LA TOUR -
Mob : *07 52 05 04 27* Email :adeardesam@gmail.com
<adeardesalpesmaritimes@orange.fr>
*Site internet: www.agriculturepaysanne.org
<http://www.agriculturepaysanne.org> *
Bonjour
Pas de jugement sur le retard ;)
Je ne suis pas comptable mais je dirai qu'il faut créer un écriture de
type créance et enregistrer une écriture de règlement partiel :
- Enregistrez d'abord la facture : saisissez une écriture de type
créance du montant total de la facture, au débit du compte de tiers
concerné par la créance (le compte de crédit dépend de ce que vous avez
facturé) ;
- Ensuite, enregistrez l'acompte : sur l'écriture de créance que vous
venez de créer, cliquez sur le bouton "régler cette créance", puis
saisissez les éléments de votre acompte en décochant la case "marquer
ces écritures comme réglées" (vous pouvez choisir une écriture avancé
pour ajouter un libellé "Acompte") ;
- Le reste à régler de la créance sera automatiquement débité de cette
écriture d'acompte, qui apparaîtra au bilan.
Pour enregistrer le paiement du solde, vous pourrez procéder de la même
façon, mais cette fois en cochant la case "marquer ces écritures comme
réglées".
J'espère que ça répond à votre besoin ! Je vais de ce pas créer la doc
pour ce type d'écriture, merci du signalement :)
Belle journée
Bonsoir,
J'apporte une réponse, complémentaire à celle de Margaux, basée sur les
seules écritures avancées.
Effectivement on procède de la façon suivante
1 constatation de la créance par la saisie du montant total de la
facture sur le compte de charges approprié par le crédit d'un compte
de tiers fournisseur soit le générique 401 soit un spécifique au
fournisseur concerné. Un fournisseur spécifique facilite le suivi
puisque les compte de tiers sont des comptes de bilan.
2 comme indiqué par Margaux, l'acompte est enregistré par le crédit
du compte financier 51 et le débit du compte de tiers fournisseur.
3 à chaque paiement partiel on enregistre comme en 2.
Normalement la créance est apurée par les paiements successifs laissant
le compte de tiers à zéro si un compte spécifique a été utilisé.
Il peut rester un solde s'il s'avère que les réglements sont inférieurs,
on solde alors le compte de tiers par une écriture au crédit du compte
de charges si c'est dans le même exercice ou du compte de produits
exceptionnels sur exercice antérieur.
Et si au contraire la somme réglée est supérieure à la créance d'origine
on débite le compte de charges approprié par le crédit du compte
financier si on est sur le même exercice sinon on utilise un compte de
charges sur exercice antérieur. Il n'y a pas lieu de faire intervenir le
compte de tiers mais on peut malgré tout le faire pour conserver une
forme de cohérence.
A titre personnel je n'utilise que les écritures avancées en toutes
circonstances ce qui dans certains cas ne me permet pas de bénéficier de
certaines fonctionnalités de PAHEKO mais qui est plus satisfaisant de
mon point de vue strictement personnel et comptable ????
Bonne soirée
Le 19/06/2024 à 14:39, Margaux Paheko a écrit :
>
> Bonjour
>
> Pas de jugement sur le retard ;)
>
> Je ne suis pas comptable mais je dirai qu'il faut créer un écriture de
> type créance et enregistrer une écriture de règlement partiel :
>
> - Enregistrez d'abord la facture : saisissez une écriture de type
> créance du montant total de la facture, au débit du compte de tiers
> concerné par la créance (le compte de crédit dépend de ce que vous
> avez facturé) ;
>
> - Ensuite, enregistrez l'acompte : sur l'écriture de créance que vous
> venez de créer, cliquez sur le bouton "régler cette créance", puis
> saisissez les éléments de votre acompte en décochant la case "marquer
> ces écritures comme réglées" (vous pouvez choisir une écriture avancé
> pour ajouter un libellé "Acompte") ;
>
> - Le reste à régler de la créance sera automatiquement débité de cette
> écriture d'acompte, qui apparaîtra au bilan.
>
> Pour enregistrer le paiement du solde, vous pourrez procéder de la
> même façon, mais cette fois en cochant la case "marquer ces écritures
> comme réglées".
>
> J'espère que ça répond à votre besoin ! Je vais de ce pas créer la doc
> pour ce type d'écriture, merci du signalement :)
>
> Belle journée
>
> --
> Margaux pour Paheko.cloud
> https://paheko.cloud/
> Le 19/06/2024 à 10:07, Adear Des Alpes Maritimes a écrit :
>> Bonjour
>>
>> Nous sommes une association, basée dans les AM.
>> Je n'ai pas su trouver (dans Forum et Aide) la procédure pour
>> enregistrer un acompte sur facture afin que le montant de créances au
>> bilan soit juste. Nous n'avons pas encore clôturé notre exercice
>> 2023.. ça craint !
>> je vous remercie de votre aide
>> Très bonne journée
>> ADEAR 06 */*//*/*- Régine BODEIanimatrice
>> 3 Rue du Castellar Cidex 42/**/06420 LA TOUR -
>> Mob: *07 52 05 04 27*/**/Email**:adeardesam@gmail.com
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